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08年做空雷曼的对冲基金出手:清仓苹果 忠告特

  08年做空雷曼大赚10亿美元的绿光资本吐露,因担忧贸易关税,8月末清空苹果持仓,特斯拉的空仓是三季度其获利第二高的持仓,特斯拉就像十年前破产的雷曼。

  因2008年做空雷曼和贝尔斯登驰誉业内的对冲基金绿光资本出手了,这次岂但清仓科技龙头股苹果,还重申看空特斯拉,认为它就像当年破产前的雷曼。

  10月5日周五,执掌绿光资本的对冲基金大佬David Einhorn在第三季度致投资者信中流露,因为股票估值更高、他又越来越担心中美商业相关的关税影响,于8月31日以228美元/股的价格清空了苹果的持仓,交易范畴约4000万美元。

  华尔街见闻留心到,在此之前,绿光资本今年二季度的苹果持股数已减少48.6万股,降幅高达77%。绿光资本称,自2010年5月以来首次买入苹果,对苹果的投资已经为客户赚到了超过10亿美元。

  此后,苹果股价周五盘中一度跌2.7%,最终收跌1.62%。本周四科技股大跌,苹果跌1.76%,盘后苹果跟亚马逊发表声名,否认彭博对恶意打算机芯片报道。

  全体第三季度,绿光资本亏损9.1%,今年前九个月累计亏损扩大至25.7%。不过Einhorn对做空特斯拉仍然显得信心十足。投资者信泄露,特斯拉的空仓是三季度对绿光资本贡献第二高的持仓,获利最高持仓是Brighthouse Financial。

  致投资者信中,Einhorn清楚提到,在更深层考虑特斯拉之后,绿光资本不禁得会想起十年前破产的雷曼。雷曼当年曾威胁做空者,拒绝增资、甚至回购股票,治理层公开提出会让公司私有化。但多少个月后,股东、债权人、员工和寰球经济都由于雷曼管理层鲁莽举动导致的破产付出了沉重代价。如果政府1998年就打击雷曼,本可能避免这所有。

  跟雷曼一样,绿光资本以为,骗局也会在特斯拉身上降临。特斯拉CEO马斯克出尔反尔的行动象征着他就是这么看的。今年8月马斯克本人向纽约时报表示,从个人痛楚的角度看,最蹩脚的还未发生。

  投资者信回忆了2016年特斯拉出产Model S和Model 3以来的进程,认为假如不大幅亏损,马斯克就生产不了Model 3,但他又不能取消这个名目,退还所有客户的预约款。他的行为显示,为了防止承担任务,他在尽全力当好CEO。辞职不是一个决定,因为那样马斯克就有借口说,如果连续任CEO,他本能够解决问题。

  诚然特斯拉今年第四季度的Model3 产量可能达到6.5万辆,但绿光资本认为,如果不积压的订单,简直不可能有足够的需要把这些生产的Model 3卖出去。

  绿光资本预计,今年四季度特斯拉的营业收入和盈利都会令市场失望。明年特斯拉就会失去政府的零排放汽车补贴,那会让特斯拉更难以吸引须要。

  今年9月可能就是特斯拉能取得的最好成绩。

  华尔街见闻此前提到,固然与美国证监会(SEC)就马斯克的特斯拉私有化推文指控达成和解,但最近媒体爆出,SEC还在考核特斯拉生产和盈利目标,这个案子将比私有化推文一案更麻烦。

  本周五特斯拉股价跌7%,连跌四日,四日累跌濒临17%,几乎全数抹平马斯克与SEC和解后所有涨幅。

  不外,华尔街见闻上月末就提到,自1996年设破以来,绿光一度保持了20年平均年化收益率15.4%的佳绩、2008年还通过做空雷曼大赚10亿美金,今年做空和做多却都踩错了节奏。

  今年绿光资本做多的通用汽车前九个月股价累跌19%以上,做空的Netflix和亚马逊今年1-9月辨别累涨约86%和68%,特斯拉直到8月今年以来还累涨20%,尔后因为私有化闹剧和大麻等一系列问题曝光,股价才抹平跌幅转跌,截至本周五收盘,今年以来特斯拉累跌逾18%。

  截至三季度末,绿光资本旗舰基金亏损已达26.1%。同期标普500指数的回报率为+10.6%。



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